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BILAN GEMDOUBS SAS 2018 Siren 794564252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	215839	142348	73491	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15778	7185	8592	
Constructions	683191	228425	454766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3985821	1610925	2374895	
Autres immobilisations corporelles	12386	3459	8926	
Immobilisations en cours	292270		292270	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50500		50500	
Créances rattachées à des participations	479580		479580	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319344		319344	
TOTAL (I)	6054712	1992344	4062368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2235094		2235094	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1208337		1208337	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1403958	20469	1383489	
Autres créances	553393		553393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8422410		8422410	
Charges constatées d’avance	34113		34113	
TOTAL (II)	13857308	20469	13836838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19912021	2012814	17899207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1523149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6219841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8842991			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles	332			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746084			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3103581			
Dettes fiscales et sociales	3973906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	525171			
Produits constatés d’avance (2)	562739			
TOTAL (IV)	8986215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17899207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8111175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19941496	16648874	36590370	
Production vendue services	383428		383428	
Chiffres d’affaires nets	20324924	16648874	36973798	
				
Production stockée			709442	
Production immobilisée			924117	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257789	
Autres produits			6708	
Total des produits d’exploitation (I)			38871857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11809777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159427	
Autres achats et charges externes			12061598	
Impôts, taxes et versements assimilés			541456	
Salaires et traitements			2435286	
Charges sociales			1148182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			111638	
Total des charges d’exploitation (II) 			28797568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10074288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31751	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23777	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3431	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6116	
Total des charges financières (VI)			141847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9991403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3081			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	507421			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3259058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38930818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32710977			
BENEFICE OU PERTE	6219841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257789			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199506		16333
Total Immobilisations corporelles		5392380		911145
Total Immobilisations financières		848368		66089
Total Général		6440254		993568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1314076	4989448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65032	849425
Total Général			1379108	6054713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117176	25172		142348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2403747	753883	1307635	1849996
AMORTISSEMENTS Total Général	2520924	779055	1307635	1992344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		70000		70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	479581		479581	
Prêts				
Autres immobilisations financières	319344	319344		
Clients douteux ou litigieux	20470	20470		
Autres créances clients	1383489	1383489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301768	301768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251625	251625		
Charges constatées d’avance	34114	34114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2790391	2310810	479581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	332	332		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2384	2384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	743700	231399	512301	
Emprunts et dettes financières divers	74400	74400		
Fournisseurs et comptes rattachés	3103581	3103581		
Personnel et comptes rattachés	725619	725619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305862	305862		
Impôts sur les bénéfices	2592809	2592809		
T.V.A.	9523	9523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340093	340093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525172	525172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562740	200000	362740	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8986216	8111175	875041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1769937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61