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BILAN FRESTIGA 2016 Siren 794545566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15524	3705	11819	13004
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15524	3705	11819	13004
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	50000		50000	55000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	5701		5701	52369
Créances – Autres	17359		17359	1078
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1606		1606	1924
Caisse				
Charges constatées d’avance	6074		6074	845
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81740		81740	111216
Total général Actif	97264	9837		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3750	3750
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4009	-203
Résultat de l’exercice			-57903	4212
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-50144	7759
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9746	4300
Fournisseurs et comptes rattachés			54866	41587
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		789		
Autres dettes			76707	70575
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143703	116462
Total général Passif			93559	124221
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			9837	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175277		231493	
Production stockée	-3000		10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2080		734	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174357		252064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67564		84813	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2000		-10000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114124		146063	
(dont taxe professionnelle)	-438			
Impôts, taxes et versements assimilés	282		258	
Rémunérations du personnel 	37178		47607	
Charges sociales	6404		1055	
Dotations aux amortissements	2635		1187	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2062		12	
Total des charges d’exploitation	232248		270994	
Résultat d’exploitation	-57891		-18930	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			47931	
Charges financières	120		24	
Charges exceptionnelles	-109		23977	
Impôts sur les bénéfices			788	
Bénéfice ou perte	-57903		4212	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18783			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25847			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14074	
Total Immobilisations (Augmentations)			1450	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2472	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2472	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4532	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4532	
DIVERS Montant de la TVA collectée			18783	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25847	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel