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BILAN FIDEP 2017 Siren 794518712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2056	1508	548	742
Immobilisations financières	34500		34500	34500
Total Actif Immobilisé	36556	1508	35048	35242
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84000		84000	37000
Créances – Autres	4223		4223	11073
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1816		1816	7009
Caisse				
Charges constatées d’avance	381		381	397
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90420		90420	55479
Total général Actif	126976			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1624	1624
Réserves réglementées				
Autres réserves			27857	27857
Report à nouveau			-6787	
Résultat de l’exercice			-6640	-6787
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46054	52695
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			319	309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Fournisseurs et comptes rattachés			785	737
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		752		
Autres dettes			68310	36980
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79413	38026
Total général Passif			125468	90721
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9002	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70678		44332	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3211			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73889		44332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1786		1979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40190		38800	
(dont taxe professionnelle)	533			
Impôts, taxes et versements assimilés	1637		1207	
Rémunérations du personnel 	35209		16900	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	319		548	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	79141		59434	
Résultat d’exploitation	-5253		-15102	
Produits financiers			10000	
Produits exceptionnels	7500			
Charges financières	10		9	
Charges exceptionnelles	8877		1676	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6640		-6787	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6302			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3355			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9002	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36556	
Total Immobilisations (Augmentations)			9002	
Total Immobilisations (Diminutions)			9002	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8877	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1377	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6302	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3355	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel