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BILAN FAZONET 2018 Siren 794516872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2283	2283		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24082	22533	1549	6368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860	775	85	372
Autres immobilisations corporelles	86659	80374	6284	15696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	196969		196969	124243
Autres titres immobilisés	600000		600000	600000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2517		2517	2517
TOTAL (I)	913370	105966	807404	749196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97188		97188	77964
Autres créances	3735		3735	4937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1742		1742	10760
Charges constatées d’avance	2270		2270	2429
TOTAL (II)	104936		104936	96089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018306	105966	912340	845285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1530000		1530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2541		2541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-978916		-935930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26583		-42986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527042		553625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		55	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350842		250842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8966		7621	
Dettes fiscales et sociales	25436		33143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385299		291661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	912340		845285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385299		291661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74760		74760	74760
Chiffres d’affaires nets	74760		74760	74760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429049	3300
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			503819	78066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30668	43281
Impôts, taxes et versements assimilés			2472	1907
Salaires et traitements			39809	42306
Charges sociales			15919	16441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15234	19129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53401	5
Total des charges d’exploitation (II) 			157503	123068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346316	-45002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2726	2033
Reprises sur provisions et transferts de charges			437100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			439826	2033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			437100	
Total des charges financières (VI)			812749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-372923	2033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26606	-42969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943668		80127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970251		123113	
BENEFICE OU PERTE	-26583		-42986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2283		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24082		
Total Immobilisations corporelles		86803		716
Total Immobilisations financières		1612235		
Total Général		1725403		716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			812749	799486
Total Général			812749	913370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2283			2283
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17714	4819		22533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70735	10415		81149
AMORTISSEMENTS Total Général	90732	15234		105966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	812749		812749	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53400		53400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	866149		866149	
TOTAL GENERAL	866149		866149	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			429049	
                                             - Financières			437100	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	196969	196969		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2517	2517		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97188	97188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	260	260		
Impôts sur les bénéfices	1992	1992		
T. V. A.	1483	1483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2270	2270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302680	302680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8966	8966		
Personnel et comptes rattachés	3323	3323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4292	4292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17160	17160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	662	662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350842	350842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385299	385299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel