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BILAN FAZONET 2016 Siren 794516872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2283	2283		439
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24082	12895	11187	16006
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860	201	659	
Autres immobilisations corporelles	83784	56223	27561	57327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	482859	375649	107210	105077
Autres titres immobilisés	1037100	437100	600000	600000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2517		2517	3750
TOTAL (I)	1633485	884351	749134	782600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86508	53400	33108	31507
Autres créances	4700		4700	5976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5300		5300	8471
Charges constatées d’avance	3378		3378	4765
TOTAL (II)	99886	53400	46486	50719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1733372	937751	795620	833319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1530000		1530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2541		2541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-831883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104048		-831883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			802	
TOTAL (I)	596611		701460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65		111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155842		85842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8075		12731	
Dettes fiscales et sociales	35028		33175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199009		131858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795620		833319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199009		131858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122332		122332	238327
Chiffres d’affaires nets	122332		122332	238327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3960	3550
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			126297	241885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72565	109517
Impôts, taxes et versements assimilés			3092	2082
Salaires et traitements			64304	82959
Charges sociales			22965	28444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36194	33799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21360	32040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			220488	288848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94192	-46963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9585	6599
Reprises sur provisions et transferts de charges			1202	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1335
Total des produits financiers (V)			10787	7934
Dotations financières sur amortissements et provisions			20268	792480
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20268	792480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9481	-784547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103673	-831510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400		400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375		-373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137109		249845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241157		1081728	
BENEFICE OU PERTE	-104048		-831883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8811		8811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3960		3550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2283		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24082		
Total Immobilisations corporelles		106316		1828
Total Immobilisations financières		1507143		15333
Total Général		1639824		17161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23500		84644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1522476
Total Général		23500		1633485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1844	439		2283
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8076	4819		12895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48989	30935	23500	56424
AMORTISSEMENTS Total Général	58909	36194	23500	71603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	802	400	1202	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32040	21360		53400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	824520	41628		866149
TOTAL GENERAL	825322	42028	1202	866149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21360		
                                             - Financières		20268		
                                            - Exceptionnelles		400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	482859	482859		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2517	2517		
Clients douteux ou litigieux	64080			
Autres créances clients	22428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20			
Impôts sur les bénéfices	3217			
T. V. A.	863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	3378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	579962	579962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8075	8075		
Personnel et comptes rattachés	5366	5366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13829	13829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15039	15039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	794	794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155842	155842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199009	199009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel