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BILAN VIF 2020 Siren 794405993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150548	49344	101204	47086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	970910	122451	848459	906410
Créances rattachées à des participations	19223494	62500	19160994	13549283
Autres titres immobilisés				
Prêts	1110000		1110000	
Autres immobilisations financières	85841		85841	55240
TOTAL (I)	21542792	236295	21306497	14558019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4988035		4988035	2494503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3597272		3597272	1093122
Autres créances	2032233		2032233	3800124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1793708		1793708	20630
Charges constatées d’avance	27756		27756	10693
TOTAL (II)	12439004		12439004	7419072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	309407		309407	273098
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34291203	236295	34054908	22250190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5339255		3341231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107901		1998024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7647156		7539255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	592768			
TOTAL (III)	592768			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5125791		6334383	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4206143		1436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13805185		6379711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1318340		477976	
Dettes fiscales et sociales	502973		433939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	510450		500750	
Autres dettes	346102		582739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25814984		14710935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34054908		22250190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22036927		11560027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2869669		1436	
Dont emprunts participatifs	13805185			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2398473		2398473	4250000
Production vendue biens				
Production vendue services	1445217		1445217	2418424
Chiffres d’affaires nets	3843690		3843690	6668424
				
Production stockée			156514	-745657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144603	336893
Autres produits			14	35
Total des produits d’exploitation (I)			4144821	6259695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4653451	46230
Variation de stock (marchandises)			-2337018	3663470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14936	26308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2589398	1780208
Impôts, taxes et versements assimilés			38921	22261
Salaires et traitements			817867	620253
Charges sociales			333329	248052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29939	12788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81691	111468
Autres charges			158	99
Total des charges d’exploitation (II) 			6265173	6531136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2120352	-271442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			229	169158
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17254	17812
Produits financiers de participations			3634888	2854085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			157541	104907
Autres intérêts et produits assimilés			44359	19205
Reprises sur provisions et transferts de charges				93850
Différences positives de change			91	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3836879	3072048
Dotations financières sur amortissements et provisions			706219	8000
Intérêts et charges assimilées			1103061	1155600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1809280	1163600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2027599	1908448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109779	1788353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		13257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4818		13257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	946		74016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200		23250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3146		97266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1672		-84009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216008		-293679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7986746		9514158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7878845		7516134	
BENEFICE OU PERTE	107901		1998024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		66491		84057
Total Immobilisations financières		14539933		10730701
Total Général		14608424		10814758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3880390	21390244
Total Général			3880390	21542792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19405	29939		49344
AMORTISSEMENTS Total Général	21405	29939		51344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				592768
Total Provisions pour risques et charges		592768		592768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				184951
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29000	155951		184951
TOTAL GENERAL	29000	748719		777719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42500		
                                             - Financières		706219		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19223494	19223494		
Prêts	1110000		1110000	
Autres immobilisations financières	85841	33441	52400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3597272	3597272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71	71		
Impôts sur les bénéfices	82342	82342		
T. V. A.	240001	240001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8999	8999		
Groupe et associés	174837	174837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1525983	1525983		
Charges constatées d’avance	27756	27756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26076595	24914195	1162400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5125791	1347734	3778057	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2869669	2869669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1336474	1336474		
Emprunts et dettes financières divers	502157	502157		
Fournisseurs et comptes rattachés	1318340	1318340		
Personnel et comptes rattachés	37566	37566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112457	112457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322943	322943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30008	30008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	510450	510450		
Groupe et associés	13303028	13303028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346102	346102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25814984	22036927	3778057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3346850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3355563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14