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BILAN VIF 2018 Siren 794405993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40908	6617	34291	5140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	798710	94850	703860	155960
Créances rattachées à des participations	11083440	41000	11042440	8234116
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122250		122250	44283
TOTAL (I)	12047308	144467	11902842	8439499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6829614	109429	6720185	6285473
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	905247		905247	578068
Autres créances	2787039		2787039	1378880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452691		452691	2354941
Charges constatées d’avance	2107		2107	905
TOTAL (II)	10976699	109429	10867270	10598267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	197066		197066	96389
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23221074	253896	22967178	19134155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	754762		357007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2586469		397756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5541231		2954762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	8196823		4700000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3714486		4173733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3528226		5341116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355316		571496	
Dettes fiscales et sociales	310030		345315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	508010			
Autres dettes	813055		1047733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17425947		16179393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22967178		19134155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13378966		12990162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3714486		4173733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1129379
Production vendue biens	1118976		1118976	
Production vendue services	1656624		1656624	1720693
Chiffres d’affaires nets	2775599		2775599	2850071
				
Production stockée			549951	747432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207242	180245
Autres produits			1	300
Total des produits d’exploitation (I)			3532794	3778049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				922948
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2535028	2153248
Impôts, taxes et versements assimilés			25839	5248
Salaires et traitements			417536	235774
Charges sociales			165846	95221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101809	59162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142820	3359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	152
Total des charges d’exploitation (II) 			3388880	3475111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143914	302938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			141507	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3253900	320323
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10387	54463
Autres intérêts et produits assimilés			98049	64508
Reprises sur provisions et transferts de charges			10050	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3372386	439293
Dotations financières sur amortissements et provisions			2250	100700
Intérêts et charges assimilées			1147355	219870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149605	320570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2222781	118723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2508202	421661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78267		23863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7046687		4226250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4460218		3828494	
BENEFICE OU PERTE	2586469		397756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		6417		34491
Total Immobilisations financières		8544618		5618080
Total Général		8553035		5652571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2158298	12004400
Total Général			2158298	12047308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1277	5340		6617
AMORTISSEMENTS Total Général	3277	5340		8617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				135850
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		109429		109429
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110259	145070	10050	245279
TOTAL GENERAL	110259	145070	10050	245279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142820		
                                             - Financières		2250	10050	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11083440	11083440		
Prêts				
Autres immobilisations financières	122250	113850	8400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	905247	905247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	315	315		
Impôts sur les bénéfices	92479	92479		
T. V. A.	60939	60939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174512	174512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2458794	2458794		
Charges constatées d’avance	2107	2107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14900084	14891684	8400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8196823	4149842	4046981	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3714486	3714486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	628226	628226		
Fournisseurs et comptes rattachés	355316	355316		
Personnel et comptes rattachés	25143	25143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68015	68015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193905	193905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22967	22967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	508010	508010		
Groupe et associés	2900000	2900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	813055	813055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17425947	13378966	4046981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3847022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3949430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8