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BILAN TRANS'EXCLUSIVE 2017 Siren 794442590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40000		40000	40000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1591	1071	520	838
Autres immobilisations corporelles	13475	6962	6513	7696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17172		17172	17172
TOTAL (I)	72238	8033	64205	65706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4632		4632	
Clients et comptes rattachés	299527		299527	210038
Autres créances	127848		127848	293469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11057		11057	9869
Charges constatées d’avance	20754		20754	1113
TOTAL (II)	463817		463817	514489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536056	8033	528023	580195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46734		42218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436		4771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76870		76689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41949		25427	
Dettes fiscales et sociales	398362		436091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1683		251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451153		503506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528023		580195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451153		503505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1013009		1013009	1281123
Chiffres d’affaires nets	1013009		1013009	1281123
				
Production stockée				
Production immobilisée				40000
Subventions d’exploitation			5789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117	
Autres produits			12754	126
Total des produits d’exploitation (I)			1031668	1321249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553541	526486
Impôts, taxes et versements assimilés				14282
Salaires et traitements			351232	644092
Charges sociales			54363	109132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2624	2624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52180	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1013940	1296425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17728	24824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			728	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			728	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17000	24824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9757		16798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9757		16798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9757		-16798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6807		3255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031668		1321249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031232		1316478	
BENEFICE OU PERTE	436		4771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13943		1122
Total Immobilisations financières		17172		
Total Général		71115		1122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17172
Total Général				72238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5408	2625		8033
AMORTISSEMENTS Total Général	5408	2625		8033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17172	17172		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1227			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59461			
T. V. A.	25089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	465290	465290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41949	41949		
Personnel et comptes rattachés	51956	51956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129472	129472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186892	186892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30042	30042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9159	9159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1683	1683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451153	451153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	379199			
Location, charges locatives et de copropriété	15438			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6432			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152472			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	553541			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	346637			
Total TVA. déductible sur biens et services	154204			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel