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BILAN SUBCABOT SAS 2018 Siren 794497321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65332		65332	65332
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	142175	127262	14913	34208
Immobilisations financières	3208		3208	3208
Total Actif Immobilisé	210715	127262	83453	102748
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3000		3000	2537
Avances et acomptes versés sur commandes	43		43	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12843		12843	15901
Valeurs mobilières de placement	17000		17000	17000
Disponibilités	14408		14408	13700
Caisse				
Charges constatées d’avance	4377		4377	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51670		51670	49138
Total général Actif	262385	308614		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5457	1701
Résultat de l’exercice			8986	3756
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25442	16457
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53815	84331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12011	8528
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27461		
Autres dettes			43855	42569
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109681	135429
Total général Passif			135123	151886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			892	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	205			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	9396			
Ventes de marchandises – France	316370		308614	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14328			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1560		12731	
Autres produits	9		14251	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332267		335596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100241		93917	
Variation de stock (marchandises)	-463		-213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45099		42445	
(dont taxe professionnelle)	1029			
Impôts, taxes et versements assimilés	2526		4081	
Rémunérations du personnel 	98154		110843	
Charges sociales	20869		21463	
Dotations aux amortissements	20187		24976	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39998		39097	
Total des charges d’exploitation	326613		336609	
Résultat d’exploitation	5655		-1014	
Produits financiers	312		370	
Produits exceptionnels	212			
Charges financières	2409		3362	
Charges exceptionnelles	807			
Impôts sur les bénéfices	-6022		-7762	
Bénéfice ou perte	8986		3756	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel