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BILAN ST-REMI 2019 Siren 794428854
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1440687 1440687 1440687
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 92328 55482 36845 24137
Autres immobilisations corporelles 349956 267374 82581 63350
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000 6000
TOTAL (I) 1888972 322857 1566114 1534174
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 39866 39866 43178
Avances et acomptes versés sur commandes 900 900 987
Clients et comptes rattachés 14208 14208 36322
Autres créances 107413 107413 33524
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84881 84881 105126
Charges constatées d’avance 2096 2095 4113
TOTAL (II) 249367 249367 223253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2138339 322857 1815482 1757428
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 313229 126718
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118428 186511
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 432758 314329
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22800
Provisions pour charges
TOTAL (III) 22800
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 303851 538690
Emprunts et dettes financières divers (4) 387319 374907
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 638 867
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 552004 418104
Dettes fiscales et sociales 111282 97979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1566 12215
Autres dettes 3262 335
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1359923 1443099
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1815482 1757428
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1137469
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 387319
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2175152 2214762
Production vendue biens 1904 17808
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2177056 2232570
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5000 4150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7879 23658
Autres produits 146 65
Total des produits d’exploitation (I) 2190081 2260443
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 714704 701989
Variation de stock (marchandises) 3312 -3312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 30 64
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 493835 503838
Impôts, taxes et versements assimilés 35992 40571
Salaires et traitements 581754 550298
Charges sociales 143369 143717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47169 54646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 22800
Autres charges 1941 2700
Total des charges d’exploitation (II) 2044907 1994512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 145174 265931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5401 12449
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5401 12449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5401 -12449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 139773 253482
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4672
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4672
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 353 12601
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5930
Total des charges exceptionnelles (VIII) 353 7190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4320 -7190
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25664 59780
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2194753 2260443
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2076324 2073931
BENEFICE OU PERTE 118428 186511
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1440687
Total Immobilisations corporelles 363175 79109
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 1814486 79109
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1440687
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 442285
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 4623 1888972
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4623 4623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 275688 47169 322858
AMORTISSEMENTS Total Général 280311 47169 4623 322858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 22800
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 22800 22800
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 22800 22800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22800
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14209 14209
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 400 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 63131 63131
T. V. A. 27398 27398
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16485 16485
Charges constatées d’avance 2097 2097
TOTAL ETAT DES CREANCES 129719 123719 6000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 303852 227400 76451
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 552005 552005
Personnel et comptes rattachés 61111 61111
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29228 29228
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8661 8661
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12282 12282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1566 1566
Groupe et associés 387320 387320
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3262 3262
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1359286 1282834 76451
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 234705
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 21 19