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BILAN ST-REMI 2018 Siren 794428854
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4622 4622
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1440687 1440687 1440687
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 69906 45768 24137 14079
Autres immobilisations corporelles 293269 229919 63350 70069
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000 6000
TOTAL (I) 1814485 280311 1534174 1530835
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 43178 43178 39866
Avances et acomptes versés sur commandes 987 987 1215
Clients et comptes rattachés 36322 36322 40694
Autres créances 33524 33524 58704
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 105126 105126 154918
Charges constatées d’avance 4113 4113 3485
TOTAL (II) 223253 223253 298885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2037739 280311 1757428 1829721
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 126718
Report à nouveau -24344
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 186511 151163
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 314329 127818
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22800
Provisions pour charges
TOTAL (III) 22800
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 538690 777066
Emprunts et dettes financières divers (4) 374907 401508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 867
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 418104 388203
Dettes fiscales et sociales 97979 110594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12215 1730
Autres dettes 335
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1443099 1679102
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1757428 1829721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1137469 1140712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2214762 1969646
Production vendue biens 17808 19574
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2232570 1989220
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4150 5283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23658 1020
Autres produits 65 258
Total des produits d’exploitation (I) 2260443 1995781
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 701989 604741
Variation de stock (marchandises) -3312 -21800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 64 467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 503838 386092
Impôts, taxes et versements assimilés 40571 34873
Salaires et traitements 550298 558152
Charges sociales 143717 122952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54646 92409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 22800
Autres charges 2700 2818
Total des charges d’exploitation (II) 1994512 1803504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 265931 192277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12449 24642
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12449 24642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12449 -24642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 253482 167635
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1260 3555
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5930 10721
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7190 14276
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7190 -14276
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59780 2196
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2260443 1995781
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2073931 1844617
BENEFICE OU PERTE 186511 151164
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1440687
Total Immobilisations corporelles 318524 63916
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 1769834 63916
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1440687
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19264 363176
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 19264 1814486
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4623 4623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 234375 60577 19264 275688
AMORTISSEMENTS Total Général 238998 60577 19264 280311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36323
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2071
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19833
Autres impôts, taxes versements assimilés 7224
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4396
Charges constatées d’avance 4113
TOTAL ETAT DES CREANCES 79961 73961 6000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 538690 233927 304763
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 418104 418104
Personnel et comptes rattachés 35022 35022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33077 33077
Impôts sur les bénéfices 14069 14069
T.V.A. 3905 3905
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11906 11906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12215 12215
Groupe et associés 374908 374908
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 335 335
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1442232 1137469 304763
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 238345
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel