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BILAN SMOKE FUN 2019 Siren 794451237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	229203	20122	209081	
Immobilisations financières	3120		3120	
Total Actif Immobilisé	257323	20122	237201	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6200		6200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	38		38	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97572		97572	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103809		103809	
Total général Actif	361132			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			148916	
Résultat de l’exercice			38308	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			188224	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			136993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3163	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		800		
Autres dettes			12630	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152787	
Total général Passif			341010	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	121399			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	338			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121736			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60423			
Variation de stock (marchandises)	1589			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10817			
(dont taxe professionnelle)	428			
Impôts, taxes et versements assimilés	830			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1345			
Dotations aux amortissements	4629			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	319			
Total des charges d’exploitation	80016			
Résultat d’exploitation	41721			
Produits financiers	9			
Produits exceptionnels	6303			
Charges financières	1510			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8215			
Bénéfice ou perte	38308			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24280			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			41160	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			216163	
Total Immobilisations (Augmentations)			41160	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24280	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel