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BILAN SELARL PHARMACIE DES PLANTES 2016 Siren 794496588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522	522		245
Fonds commercial	2032000		2032000	1582000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2362	1445	916	1324
Autres immobilisations corporelles	272571	63259	209312	101338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4244		4244	1892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23588	1010	22578	17628
TOTAL (I)	2335287	66237	2269050	1704427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382259	2869	379390	384080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76456		76456	97727
Autres créances	285492		285492	424186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165644		165644	168708
Disponibilités	45532		45532	124937
Charges constatées d’avance	3130		3130	1124
TOTAL (II)	958514	2869	955644	1200762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3293801	69106	3224695	2905189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	249835		71765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147885		178070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403219		255335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1777351		1374235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386966		386966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547032		769729	
Dettes fiscales et sociales	89960		118765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20167		159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2821476		2649854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3224695		2905189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852545		1013793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255		184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2770571		2770571	2240419
Production vendue biens				
Production vendue services	26922		26922	22230
Chiffres d’affaires nets	2797493		2797493	2262648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15374	11177
Autres produits			20	11
Total des produits d’exploitation (I)			2812887	2273837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1936564	1572447
Variation de stock (marchandises)			1821	-61879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173296	179737
Impôts, taxes et versements assimilés			27581	6155
Salaires et traitements			292142	197943
Charges sociales			91776	70462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34721	19956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2869	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1451	463
Total des charges d’exploitation (II) 			2562221	1985284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250666	288553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2543	211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2543	2272
Dotations financières sur amortissements et provisions				435
Intérêts et charges assimilées			34381	33036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34381	33471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31838	-31199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218828	257354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16204		6893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16204		6893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16204		-6893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54739		72391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2815430		2276109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667545		2098040	
BENEFICE OU PERTE	147885		178070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15129			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15374		11177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	427		421	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1582522		450000
Total Immobilisations corporelles		132890		142042
Total Immobilisations financières		20530		7302
Total Général		1735943		599344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2032522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27832
Total Général				2335287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277	245		522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30229	34476		64705
AMORTISSEMENTS Total Général	30506	34721		65227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2869		2869
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1010	2869		3879
TOTAL GENERAL	1010	2869		3879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23588			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21760			
T. V. A.	23527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240205			
Charges constatées d’avance	3130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388667	365079	23588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1776815	194850	774278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547032	547032		
Personnel et comptes rattachés	34075	34075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42291	42291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7873	7873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5721	5721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386966			386966
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20167	20167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821476	852545	774278	1194653
Emprunts souscrits en cours d’exercice	463950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73330		57639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21916		53008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78050		69091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173296		179737	
Taxe professionnelle	4418		3340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23163		2815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27581		6155	
Montant de la TVA. collectée	156324		134193	
Total TVA. déductible sur biens et services	118267		117185	
Effectif moyen du personnel	5		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		3