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BILAN SELARL PHARMACIE DES PLANTES 2015 Siren 794496588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522	277	245	
Fonds commercial	1582000		1582000	1582000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2362	1038	1324	1919
Autres immobilisations corporelles	130529	29191	101338	106824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1892		1892	520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18638	1010	17628	17765
TOTAL (I)	1735943	31516	1704427	1709028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	384080		384080	322201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97727		97727	41361
Autres créances	424186		424186	136587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	168708		168708	96226
Disponibilités	124937		124937	144455
Charges constatées d’avance	1124		1124	872
TOTAL (II)	1200762		1200762	741702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2936704	31516	2905189	2450730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178070		72265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255335		77265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1374235		1484880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386966		399500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769729		379415	
Dettes fiscales et sociales	118765		68423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159		41247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2649854		2373465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2905189		2450730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013793		611563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184		135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2240419		2240419	1693362
Production vendue biens				
Production vendue services	22230		22230	30502
Chiffres d’affaires nets	2262648		2262648	1723865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11177	844
Autres produits			12	24
Total des produits d’exploitation (I)			2273837	1724733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1572447	1450628
Variation de stock (marchandises)			-61879	-322201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179737	114749
Impôts, taxes et versements assimilés			6155	79382
Salaires et traitements			197943	141876
Charges sociales			70462	44972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19956	17637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463	323
Total des charges d’exploitation (II) 			1985284	1527366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288553	197367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2272	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2272	360
Dotations financières sur amortissements et provisions			435	575
Intérêts et charges assimilées			33036	33180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33471	33755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31199	-33396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257354	163971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			46250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6893		29155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6893		114708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6893		-68458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72391		23249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2276109		1771342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098040		1699078	
BENEFICE OU PERTE	178070		72265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11177		844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	421		317	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1582000		522
Total Immobilisations corporelles		119293		13597
Total Immobilisations financières		18860		1670
Total Général		1720153		15789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1582522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20530
Total Général				1735943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		277		277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10550	19679		30229
AMORTISSEMENTS Total Général	10550	19956		30506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	575	435		1010
TOTAL GENERAL	575	435		1010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		435		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18638			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395346			
Charges constatées d’avance	1124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541675	523037	18638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361	361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1373874	124779	538051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	769729	769729		
Personnel et comptes rattachés	22231	22231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34331	34331		
Impôts sur les bénéfices	48643	48643		
T.V.A.	10409	10409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3151	3151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386966			386966
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159	159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2649854	1013793	538051	1098010
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			86	
Location, charges locatives et de copropriété	57639		58558	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53008		22621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69091		33484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179737		114749	
Taxe professionnelle	3340		1180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2815		78202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6155		79382	
Montant de la TVA. collectée	134193		85	
Total TVA. déductible sur biens et services	117185		95492	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3