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BILAN SAS NEDEY MONTBELIARD 2021 Siren 794434423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80571	80571		
Fonds commercial	1600000		1600000	
Autres immobilisations incorporelles	2300	2300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1069438	732809	336630	
Autres immobilisations corporelles	5951524	3141205	2810319	
Immobilisations en cours	6391		6391	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103915		103915	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66700		66700	
TOTAL (I)	8980839	3956885	5023954	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4588		4588	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	152093		152093	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11076515	474538	10601976	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3392627	53059	3339568	
Autres créances	15729489		15729489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1054985		1054985	
Charges constatées d’avance	378049		378049	
TOTAL (II)	31788346	527597	31260748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40769185	4484482	36284703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1641441			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17951			
Subventions d’investissement	37509			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2796901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88808			
Provisions pour charges	130162			
TOTAL (III)	218970			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2158153			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16109973			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	391248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13042429			
Dettes fiscales et sociales	940025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8998			
Autres dettes	307485			
Produits constatés d’avance (2)	310522			
TOTAL (IV)	33268832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36284703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17525574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1491278			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58667116		58667116	
Production vendue biens	287150		287150	
Production vendue services	8055069		8055069	
Chiffres d’affaires nets	67009334		67009334	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773968	
Autres produits			6213	
Total des produits d’exploitation (I)			67789516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46985050	
Variation de stock (marchandises)			5358290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10616863	
Impôts, taxes et versements assimilés			593870	
Salaires et traitements			2052794	
Charges sociales			936287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			527597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66700	
Autres charges			64971	
Total des charges d’exploitation (II) 			67700588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8324	
Autres intérêts et produits assimilés			138323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256899	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4689			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67977893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67959942			
BENEFICE OU PERTE	17951			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56531			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1682871		
Total Immobilisations corporelles		6939005		88348
Total Immobilisations financières		203915		66700
Total Général		8825791		155048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1682871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7027353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270615
Total Général				8980839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82521	350	82871	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3376198	497815	3874014	
AMORTISSEMENTS Total Général	3458719	498165	3956885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218970
Total Provisions pour risques et charges	165528	66700	13258	218970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	421282	474538	421282	474538
Sur comptes clients	173133	53059	173133	53059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	594415	527597	594415	527597
TOTAL GENERAL	759943	594297	607673	746567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594297	607674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66700		66700	
Clients douteux ou litigieux	84831	84831		
Autres créances clients	3307796	3307796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96809	96809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39119	39119		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	481919	481919		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2068	2068		
Divers				
Groupe et associés	14051390	14051390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1058184	1058184		
Charges constatées d’avance	378049	378049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19566865	19500165	66700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1811582	1811582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346571	346571		
Emprunts et dettes financières divers	15352010			15352010
Fournisseurs et comptes rattachés	13042429	13042429		
Personnel et comptes rattachés	286739	286739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377881	377881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251370	251370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24035	24035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8998	8998		
Groupe et associés	757963	757963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307485	307485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	310522	310522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32877585	17525574		15352010
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	689538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	56		60