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BILAN SAS NEDEY MONTBELIARD 2020 Siren 794434423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80571	80221	350	
Fonds commercial	1600000		1600000	
Autres immobilisations incorporelles	2300	2300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1059120	654254	404867	
Autres immobilisations corporelles	5879885	2721945	3157940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103915		103915	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8825791	3458719	5367072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3543		3543	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	141950		141950	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16445992	421282	16024711	
Avances et acomptes versés sur commandes	12873		12873	
Clients et comptes rattachés	4565336	173133	4392203	
Autres créances	17870912		17870912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	798956		798956	
Charges constatées d’avance	76200		76200	
TOTAL (II)	39915762	594415	39321347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48741553	4053134	44688419	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1608739			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32701			
Subventions d’investissement	42197			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2783638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35366			
Provisions pour charges	130162			
TOTAL (III)	165528			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2043565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14553573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	447895			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22728352			
Dettes fiscales et sociales	1559882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31667			
Autres dettes	356369			
Produits constatés d’avance (2)	17949			
TOTAL (IV)	41739253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44688419			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28567776			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	749753			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67286427		67286427	
Production vendue biens	275580		275580	
Production vendue services	7716079		7716079	
Chiffres d’affaires nets	75278086		75278086	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521496	
Autres produits			8411	
Total des produits d’exploitation (I)			75817993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60218933	
Variation de stock (marchandises)			195469	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10269713	
Impôts, taxes et versements assimilés			619546	
Salaires et traitements			2227827	
Charges sociales			967315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434549	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130162	
Autres charges			100522	
Total des charges d’exploitation (II) 			75682390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128858	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237408	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12743			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75969552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75936851			
BENEFICE OU PERTE	32701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1682871		
Total Immobilisations corporelles		6738711		208348
Total Immobilisations financières		103915		100000
Total Général		8525497		308348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1682871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8054	6939005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203915
Total Général			8054	8825791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80844	1677		82521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2860106	516677	585	3376198
AMORTISSEMENTS Total Général	2940950	518354	585	3458719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165528
Total Provisions pour risques et charges	55929	130162	20562	165528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	345502	421282	345502	421282
Sur comptes clients	159866	13268		173133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	505367	434549	345502	594415
TOTAL GENERAL	561296	564711	366064	759943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		564711	366064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	268877	268877		
Autres créances clients	4296459	4296459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97403	97403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68665	68665		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1111269	1111269		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4917	4917		
Divers	13437	13437		
Groupe et associés	13565640	13565640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3009581	3009581		
Charges constatées d’avance	76200	76200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22512448	22512448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	943915	943915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1099650	753068	346582	
Emprunts et dettes financières divers	12377000			12377000
Fournisseurs et comptes rattachés	22728352	22728352		
Personnel et comptes rattachés	460215	460215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609510	609510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460992	460992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29164	29164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31667	31667		
Groupe et associés	2176573	2176573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356369	356369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17949	17949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41291358	28567776	346582	12377000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2692000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1524481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel