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BILAN SAS NEDEY MONTBELIARD 2018 Siren 794434423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80571	76779	3792	
Fonds commercial	1600000		1600000	
Autres immobilisations incorporelles	2300	1773	527	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792507	512669	279837	
Autres immobilisations corporelles	5256603	1813164	3443439	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103915		103915	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7835895	2404384	5431511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2746		2746	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	155260		155260	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15221277	241169	14980108	
Avances et acomptes versés sur commandes	5720		5720	
Clients et comptes rattachés	4192120	134859	4057262	
Autres créances	10352063		10352063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496839		496839	
Charges constatées d’avance	44071		44071	
TOTAL (II)	30470097	376027	30094069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38305992	2780412	35525580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1326821			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427303			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2854125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77779			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77779			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6523505			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6100345			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258891			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17808785			
Dettes fiscales et sociales	1275573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140210			
Autres dettes	231616			
Produits constatés d’avance (2)	254751			
TOTAL (IV)	32593676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35525580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29710654			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1700563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61275124		61275124	
Production vendue biens	300541		300541	
Production vendue services	9270252		9270252	
Chiffres d’affaires nets	70845917		70845917	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471263	
Autres produits			5649	
Total des produits d’exploitation (I)			71322829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61290487	
Variation de stock (marchandises)			-6154256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9890571	
Impôts, taxes et versements assimilés			635793	
Salaires et traitements			2659743	
Charges sociales			1222030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74069	
Autres charges			92262	
Total des charges d’exploitation (II) 			70533770	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			789060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5830	
Autres intérêts et produits assimilés			64847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262064			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68568			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71667311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71240007			
BENEFICE OU PERTE	427303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80276			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1680719		2152
Total Immobilisations corporelles		6056395		353763
Total Immobilisations financières		103915		
Total Général		7841029		355915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1682871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			361049	6049109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103915
Total Général			361049	7835895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76369	2182		78551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1978034	444859	97061	2325833
AMORTISSEMENTS Total Général	2054403	447042	97061	2404384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77779
Total Provisions pour risques et charges	37455	74069	33745	77779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121316	241169	121316	241169
Sur comptes clients	110912	134859	110912	134859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232228	376027	232228	376027
TOTAL GENERAL	269683	450097	265973	453807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450097	265973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	218990	218990		
Autres créances clients	3973130	3973130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	705	705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12658	12658		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1019313	1019313		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12776	12776		
Divers				
Groupe et associés	7291160	7291160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2015452	2015452		
Charges constatées d’avance	44071	44071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14588254	14588254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1733881	1733881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4789624	2165493	2624131	
Emprunts et dettes financières divers	4311800	4311800		
Fournisseurs et comptes rattachés	17808785	17808785		
Personnel et comptes rattachés	454112	454112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466145	466145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336686	336686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18630	18630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140210	140210		
Groupe et associés	1788545	1788545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231616	231616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254751	254751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32334785	29710654	2624131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1465563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel