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BILAN SAS NEDEY MONTBELIARD 2017 Siren 794434423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78419	75363	3056	
Fonds commercial	1600000		1600000	
Autres immobilisations incorporelles	2300	1006	1294	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85446	17089	68356	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711731	479747	231984	
Autres immobilisations corporelles	5257119	1481198	3775920	
Immobilisations en cours	2100		2100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103915		103915	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7841029	2054403	5786626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3138		3138	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	267807		267807	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8954081	121316	8832766	
Avances et acomptes versés sur commandes	1539		1539	
Clients et comptes rattachés	3930140	110912	3819227	
Autres créances	6154594		6154594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1026174		1026174	
Charges constatées d’avance	102213		102213	
TOTAL (II)	20439686	232228	20207458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28280715	2286631	25994084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465471			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	861351			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2426821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37455			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37455			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6000433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2002816			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266942			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13637042			
Dettes fiscales et sociales	1355592			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40177			
Autres dettes	226806			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23529807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25994084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19910920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1228118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60965670		60965670	
Production vendue biens	325718		325718	
Production vendue services	8732593		8732593	
Chiffres d’affaires nets	70023982		70023982	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458480	
Autres produits			36032	
Total des produits d’exploitation (I)			70518493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52955550	
Variation de stock (marchandises)			341988	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10423763	
Impôts, taxes et versements assimilés			636514	
Salaires et traitements			2945211	
Charges sociales			1540901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232228	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97420	
Total des charges d’exploitation (II) 			69626212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5280	
Autres intérêts et produits assimilés			56816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62096	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153783	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73168			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-176769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70591030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69729679			
BENEFICE OU PERTE	861351			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68808			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1677574		3145
Total Immobilisations corporelles		7148377		168612
Total Immobilisations financières		103915		
Total Général		8929866		171757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1680719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1260594	6056395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103915
Total Général			1260594	7841029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75513	856		76369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2752714	451782	1226462	1978034
AMORTISSEMENTS Total Général	2828228	452637	1226462	2054403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37455
Total Provisions pour risques et charges	68320	25000	55865	37455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89389	121316	89389	121316
Sur comptes clients	87707	110912	87707	110912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177096	232228	177096	232228
TOTAL GENERAL	245416	257228	232961	269683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232228	232961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	173812			
Autres créances clients	3756328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58760			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332813			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1736			
Divers				
Groupe et associés	3691721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2069085			
Charges constatées d’avance	102213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10186946	10186946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1245246	1245246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4755187	1403242	3351945	
Emprunts et dettes financières divers	664200	664200		
Fournisseurs et comptes rattachés	13637042	13637042		
Personnel et comptes rattachés	443673	443673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499298	499298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337793	337793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74828	74828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40177	40177		
Groupe et associés	1338616	1338616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226806	226806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23262865	19910920	3351945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1390224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38		40