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BILAN SAS NEDEY MONTBELIARD 2016 Siren 794434423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75274	75274		
Fonds commercial	1600000		1600000	
Autres immobilisations incorporelles	2300	239	2061	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85446	12817	72629	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1611716	1348816	262899	
Autres immobilisations corporelles	5422724	1391081	4031643	
Immobilisations en cours	28492		28492	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103915		103915	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8929866	2828228	6101639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2647		2647	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	164946		164946	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9399422	89389	9310033	
Avances et acomptes versés sur commandes	339		339	
Clients et comptes rattachés	5794036	87707	5706330	
Autres créances	6876416		6876416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2543818		2543818	
Charges constatées d’avance	72792		72792	
TOTAL (II)	24854416	177096	24677320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33784283	3005323	30778959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54973			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1565471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68320			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68320			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8608919			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2634643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380430			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15434093			
Dettes fiscales et sociales	1468672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310475			
Autres dettes	307937			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29145168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30778959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23556152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2418333			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56504232		56504232	
Production vendue biens	354902		354902	
Production vendue services	8840440		8840440	
Chiffres d’affaires nets	65699574		65699574	
				
Production stockée				
Production immobilisée			152327	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720790	
Autres produits			35311	
Total des produits d’exploitation (I)			66608002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52117388	
Variation de stock (marchandises)			-1212731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8927486	
Impôts, taxes et versements assimilés			623415	
Salaires et traitements			3235799	
Charges sociales			1471591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177096	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9412	
Autres charges			72761	
Total des charges d’exploitation (II) 			65927720	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152497	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3855281			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16700			
Total des produits exceptionnels (VII)	3887114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3875043			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3895021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27593			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70531808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70121310			
BENEFICE OU PERTE	410498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	441403			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57668			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1675274		2300
Total Immobilisations corporelles		8469324		2397437
Total Immobilisations financières		103915		
Total Général		10248513		2399737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1677574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		225190	3493194	7148377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103915
Total Général		225190	3493194	8929866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63963			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2530714			
AMORTISSEMENTS Total Général	2594677			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9412
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58907
Total Provisions pour risques et charges	208495	9412	149587	68320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54743	89389	54743	89389
Sur comptes clients	91757	87707	91757	87707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146501	177096	146501	177096
TOTAL GENERAL	354995	186508	296088	245415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186508	279387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	92202			
Autres créances clients	5701834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2028			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14412			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	476840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6116298			
Charges constatées d’avance	72792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12743244	12743244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2463509	2463509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6145410	1390224	4755187	
Emprunts et dettes financières divers	553400	100000	432000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15434093	15434093		
Personnel et comptes rattachés	558072	558072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332634	332634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	548697	548697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29270	29270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310475	310475		
Groupe et associés	2081243	2081243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307937	307937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28764739	23556152	5187187	21400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel