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BILAN SARL ENERGIE DEP 2016 Siren 794408989				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12350	350	12000	12000
Immobilisations corporelles	59543	21585	37958	30540
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	73093	21935	51158	43740
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4685		4685	11100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56473		56473	37125
Créances – Autres	14039		14039	3238
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9661		9661	11297
Caisse				
Charges constatées d’avance	624		624	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85481		85481	62759
Total général Actif	158574			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			10897	2515
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6038	23381
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19135	28097
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26255	17322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60472	18851
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30777	42230
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117504	78403
Total général Passif			136639	106500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				17808
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				18507
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				2500
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281359		252010	
Production stockée	-11100		7180	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3011		5971	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	273270		265161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	129976		114433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4685		12137	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73768		49957	
(dont taxe professionnelle)	1034			
Impôts, taxes et versements assimilés	4543		1767	
Rémunérations du personnel 	41910		36694	
Charges sociales	10052		12421	
Dotations aux amortissements	10015		8497	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		11	
Total des charges d’exploitation	265580		235917	
Résultat d’exploitation	7690		29244	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières	1915		2072	
Charges exceptionnelles	1074		82	
Impôts sur les bénéfices	1163		3708	
Bénéfice ou perte	6038		23381	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel