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BILAN SAM'AIDE 2018 Siren 794435008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39769	20147	19621	23865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	46069	20147	25921	30165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145180	119	145061	133752
Autres créances	34022		34022	49079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192639		192639	72913
Charges constatées d’avance	457		457	2674
TOTAL (II)	372299	119	372179	258420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418368	20266	398101	288585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	83700		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	20000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46674		15139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68618		51535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220992		88674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69301		126816	
Dettes fiscales et sociales	63577		73018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2018		76	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177108		199911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398101		288585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134898		199911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	865612		865612	848845
Chiffres d’affaires nets	865612		865612	848845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95062	78032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82	1
Total des produits d’exploitation (I)			960757	926880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176671	135827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527797	567067
Impôts, taxes et versements assimilés			3066	2896
Salaires et traitements			139203	131471
Charges sociales			16511	12627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4243	4173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			867614	854067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93142	72813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92521	72813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23902		21278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960757		926880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892138		875345	
BENEFICE OU PERTE	68618		51535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39769		
Total Immobilisations financières		6300		
Total Général		46069		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6300
Total Général				46069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15903	4243		20147
AMORTISSEMENTS Total Général	15903	4243		20147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		119		119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		119		119
TOTAL GENERAL		119		119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux	2860	2860		
Autres créances clients	142319	142319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2129	2129		
T. V. A.	14707	14707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17185	17185		
Charges constatées d’avance	457	457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185959	179659	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42210		42210	
Fournisseurs et comptes rattachés	69301	69301		
Personnel et comptes rattachés	21548	21548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13169	13169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27014	27014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1845	1845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2018	2018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177108	134898	42210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	395706		441404	
Location, charges locatives et de copropriété	35833		35468	
Personnel extérieur à l’entreprise	1560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94642		90194	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527797		567067	
Taxe professionnelle	1339		1288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1727		1608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3066		2896	
Montant de la TVA. collectée	173122		169949	
Total TVA. déductible sur biens et services	139456		138760	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6