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BILAN RC INVESTISSEMENTS 2021 Siren 794438655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	522	289	233	494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	623624		623624	623624
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9250		9250	9250
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	633396	289	633107	633368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				91
Clients et comptes rattachés	2824		2824	
Autres créances	104327		104327	95495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108188		108188	108126
Charges constatées d’avance	2469		2469	1671
TOTAL (II)	217809		217809	205382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	851205	289	850916	838750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12294		126086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80677		128708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	510470		447294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244032		286996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000		36250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3152		1797	
Dettes fiscales et sociales	23662		66359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57600		8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340445		391456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850916		838750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139981		147907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318484		318484	343691
Chiffres d’affaires nets	318484		318484	343691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4994	4294
Autres produits			5376	2077
Total des produits d’exploitation (I)			328854	350061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49120	49863
Impôts, taxes et versements assimilés			2428	2721
Salaires et traitements			239228	250729
Charges sociales			25968	17169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261	28
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			317008	320510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11846	29550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3815	3425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3815	3425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80185	96575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92031	126125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			240500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			247493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331		537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	807		240050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1138		240587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1138		6906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9000		3000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1216		1323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412854		697554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332177		568845	
BENEFICE OU PERTE	80677		128708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5518		4905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4994		4294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		522		
Total Immobilisations financières		632874		
Total Général		633396		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				632874
Total Général				633396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28	261		289
AMORTISSEMENTS Total Général	28	261		289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2824	2824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6	6		
Impôts sur les bénéfices	6288	6288		
T. V. A.	12683	12683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85216	85216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134	134		
Charges constatées d’avance	2469	2469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109620	109620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482	482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243550	43086	174475	25989
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3152	3152		
Personnel et comptes rattachés	10819	10819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5642	5642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4998	4998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2203	2203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57600	57600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340445	139981	174475	25989
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel