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BILAN RC INVESTISSEMENTS 2019 Siren 794438655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244	244		230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343624		343624	343624
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	343868	244	343624	343854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91		91	91
Clients et comptes rattachés	2012		2012	756
Autres créances	36221		36221	112023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40481		40481	30506
Charges constatées d’avance	882		882	420
TOTAL (II)	79687		79687	143796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423554	244	423311	487650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115103		89198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28483		25905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336086		307603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26824		52826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21294		104262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6539		5509	
Dettes fiscales et sociales	32568		17451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87225		180047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423311		487650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87225		153434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318959		318959	249076
Chiffres d’affaires nets	318959		318959	249076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6169	5937
Autres produits			1677	840
Total des produits d’exploitation (I)			326805	255854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42982	46174
Impôts, taxes et versements assimilés			2286	2925
Salaires et traitements			235899	194284
Charges sociales			18376	21776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230	14
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	-6
Total des charges d’exploitation (II) 			299773	265167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27032	-9313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1455	2343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1455	2343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1455	38347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25577	29034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	785		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	785		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2999		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2999		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2214		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3000		3000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327590		296604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299107		270699	
BENEFICE OU PERTE	28483		25905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4168	
Renvois : Transfert de charges	6169		5937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		244		
Total Immobilisations financières		343624		
Total Général		343868		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				343624
Total Général				343868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14	230		244
AMORTISSEMENTS Total Général	14	230		244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2012	2012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20327	20327		
T. V. A.	2336	2336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13468	13468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance	882	882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39114	39114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26614	26614		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6539	6539		
Personnel et comptes rattachés	4531	4531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20500	20500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5431	5431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2106	2106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21294	21294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87225	87225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel