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BILAN NEXTAIR JUNIOR 2015 Siren 794476960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24343	11066	13278	18147
Autres immobilisations corporelles	1657	437	1219	637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26985		26985	26985
TOTAL (I)	172985	11503	161482	165769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126676		126676	15017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105632	478	105154	50364
Autres créances	11695		11695	4663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296947		296947	196055
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	540949	478	540471	266099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713934	11981	701954	431868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27863		17866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53729		25866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	136		136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516646		305822	
Dettes fiscales et sociales	131334		99429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108		615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	648224		406001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701954		431868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648224		406001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	788731	529630	1318361	1708159
Production vendue biens				
Production vendue services		258	258	
Chiffres d’affaires nets	788731	529888	1318619	1708159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			128	41
Total des produits d’exploitation (I)			1318747	1708200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1027577	1313529
Variation de stock (marchandises)			-111659	-15017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170887	221490
Impôts, taxes et versements assimilés			2976	2273
Salaires et traitements			142896	120147
Charges sociales			36542	31161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5361	6242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			478	
Autres charges			120	234
Total des charges d’exploitation (II) 			1275178	1680059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43569	28141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11301	8022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11301	8022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11301	-8022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32268	20119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	582			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3823		2253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318747		1708200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290884		1690334	
BENEFICE OU PERTE	27863		17866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11185		14112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		25026		1657
Total Immobilisations financières		26985		
Total Général		172011		1657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683	26000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26985
Total Général			683	172985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6242	5943	683	11503
AMORTISSEMENTS Total Général	6242	5943	683	11503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				11
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		478		478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		478		478
TOTAL GENERAL		478		478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		478		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		582		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26985			
Clients douteux ou litigieux	574			
Autres créances clients	105058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5225			
T. V. A.	5950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	144312	117327	26985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516646	516646		
Personnel et comptes rattachés	73633	73633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44936	44936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12765	12765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136	136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648224	648224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115462		144580	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8811		14632	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46615		62278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170887		221490	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2976		2273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2976		2273	
Montant de la TVA. collectée	157746		326973	
Total TVA. déductible sur biens et services	100033		177475	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel