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BILAN MARIO LE PLOMBIER 2018 Siren 794469528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	966	966		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2770	1651	1119	1534
Autres immobilisations corporelles	53497	38940	14557	12209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5725		5725	5700
TOTAL (I)	62958	41557	21401	19443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16452		16452	9275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102850		102850	54543
Autres créances	22606		22606	27037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48		48	29
Charges constatées d’avance	7769		7769	4479
TOTAL (II)	149725		149725	95363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212683	41557	171126	114806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28713		22441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3198		6271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26515		29712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43758		20597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1253		1088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52150		27862	
Dettes fiscales et sociales	47450		33551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144611		85094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171126		114806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144562			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38030		20532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	538820		538820	527927
Chiffres d’affaires nets	538820		538820	527927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1560	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			542381	530497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295516	283069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7177	-2895
Autres achats et charges externes			94236	89250
Impôts, taxes et versements assimilés			2666	2061
Salaires et traitements			135490	116362
Charges sociales			18221	19660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6524	10681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	
Total des charges d’exploitation (II) 			545615	518188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3234	12309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			506	732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			506	732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-506	-732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3740	11577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	917		1891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	917		1891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		6878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		6878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	542		-4987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543298		532388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546496		526117	
BENEFICE OU PERTE	-3198		6271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966		
Total Immobilisations corporelles		47810		8457
Total Immobilisations financières		5700		25
Total Général		54476		8482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5725
Total Général				62958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	966			966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34068	6522		40590
AMORTISSEMENTS Total Général	35034	6522		41556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5725	5725		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102850	102850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16151	16151		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6455	6455		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7769	7769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138950	138950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43709	43709		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52150	52150		
Personnel et comptes rattachés	10071	10071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25618	25618		
Impôts sur les bénéfices	2666	2666		
T.V.A.	9095	9095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1253	1253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144562	144562		1
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17250			
Location, charges locatives et de copropriété	13512			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	563			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62911			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94236			
Taxe professionnelle	1422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2666			
Montant de la TVA. collectée	46980			
Total TVA. déductible sur biens et services	74934			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel