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BILAN MARIO LE PLOMBIER 2015 Siren 794469528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	966	966		234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2770	405	2365	2152
Autres immobilisations corporelles	43067	11795	31272	29843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3058		3058	2058
TOTAL (I)	49861	13166	36695	34288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3735		3735	2840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1035		1035	1035
Clients et comptes rattachés	11185		11185	17420
Autres créances	12569		12569	9951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13502		13502	490
Charges constatées d’avance				192
TOTAL (II)	42026		42026	31929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91887	13166	78721	66217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16455		2181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19636		3181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6896		3020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5316		2650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25360		29849	
Dettes fiscales et sociales	19596		22093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1917		4026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59085		63036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78721		66217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12		3020	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345850		345850	286656
Chiffres d’affaires nets	345850		345850	286656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				68
Autres produits			1	29
Total des produits d’exploitation (I)			345851	290981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191001	136436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-895	-2840
Autres achats et charges externes			47451	47236
Impôts, taxes et versements assimilés			3111	2716
Salaires et traitements			69162	76504
Charges sociales			13388	24107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9145	4021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	
Total des charges d’exploitation (II) 			332491	288179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13360	2802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221	-183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13139	2618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1879		437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351207		291038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334752		288857	
BENEFICE OU PERTE	16455		2181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			68	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	293		4729	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966		
Total Immobilisations corporelles		35285		10552
Total Immobilisations financières		2058		1000
Total Général		38309		11552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3058
Total Général				49861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	732	234		966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3290	8910		12200
AMORTISSEMENTS Total Général	4022	9144		13166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3058	3058		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3116			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5953			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26813	26813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6896	3719	3177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25361	25361		
Personnel et comptes rattachés	4642	4642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11596	11596		
Impôts sur les bénéfices	2316	2316		
T.V.A.	1042	1042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5316	5316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1917	1917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59086	55909	3177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12692			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1115			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47451			
Taxe professionnelle	429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2682			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3111			
Montant de la TVA. collectée	26992			
Total TVA. déductible sur biens et services	43062			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4