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BILAN LE PARC DES ILES 2015 Siren 794491308				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37785	15258	22527	17081
Immobilisations financières	39800		39800	39800
Total Actif Immobilisé	77585	15258	62327	56881
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13888		13888	18081
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3000		3000	
Créances – Autres	500		500	2512
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11182		11182	11444
Caisse				
Charges constatées d’avance	51		51	47
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28621		28621	32084
Total général Actif	106206	116012		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13	
Réserves réglementées				
Autres réserves			241	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1768	253
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7021	5253
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1878	828
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48240		
Autres dettes			82049	82882
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83927	83711
Total général Passif			90948	88964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26739	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13077	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96142		116012	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99142		116012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66744		95808	
Variation de stock (marchandises)	4193		-18081	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18271		20928	
(dont taxe professionnelle)	455			
Impôts, taxes et versements assimilés	527		1978	
Rémunérations du personnel 			5300	
Charges sociales	-299		2187	
Dotations aux amortissements	7631		7627	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	97067		115747	
Résultat d’exploitation	2075		265	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1		298	
Impôts sur les bénéfices	306		-286	
Bénéfice ou perte	1768		253	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9614			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8824			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9614	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8824	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel