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BILAN KEREDES GESTION IMMOBILIERE 2017 Siren 794488221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52950	32669	20280	30870
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44192	41587	2605	77
Fonds commercial	2144144		2144144	1573505
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128268	6305	121962	126915
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	689248	332534	356714	254130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21640		21640	720938
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25948		25948	25548
TOTAL (I)	3106388	413095	2693292	2731984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127412		127412	264917
Autres créances	9521196		9521196	162783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94		94	9908117
Charges constatées d’avance	6250		6250	11335
TOTAL (II)	9654952		9654952	10347152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12761340	413095	12348245	13079135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2281860		2257080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	363		363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-683035		-307280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186755		-375755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412434		1574408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	187581		131529	
TOTAL (III)	187581		131529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372722		419784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106018		80282	
Dettes fiscales et sociales	603088		509071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7021		10487	
Autres dettes	9489381		10203574	
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	10748230		11373198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12348245		13079135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3210554		3210554	2209478
Chiffres d’affaires nets	3210554		3210554	2209478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12382	4840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64179	1955
Autres produits			1924	2112
Total des produits d’exploitation (I)			3289039	2218385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995148	748417
Impôts, taxes et versements assimilés			56120	67359
Salaires et traitements			1683759	1083070
Charges sociales			763706	480974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124708	73233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56051	
Autres charges			6787	3247
Total des charges d’exploitation (II) 			3686280	2484957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397240	-266572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99978	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99978	-9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14878	10637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14878	10637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85101	-10646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312139	-277218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	313788		169474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314038		169474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69976		169470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69976		169470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244062		4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121318		112517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2640		-13976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3703056		2387849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3889811		2763605	
BENEFICE OU PERTE	-186755		-375755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1614220		624115
Total Immobilisations corporelles		581393		299232
Total Immobilisations financières		746486		10667
Total Général		2995048		934014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	2188336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63110	817515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			709565	47588
Total Général			822675	3106388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22079	10590		32669
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40638	949		41587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200347	181358	42867	338839
AMORTISSEMENTS Total Général	263065	192897	42867	413095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				187581
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131529	56051		187581
sur immobilisations – incorporelles		50000	50000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50000	50000	
TOTAL GENERAL	131529	106051	50000	187581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106051	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3370			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2640			
T. V. A.	6851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185049			
Groupe et associés	99978			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9223307			
Charges constatées d’avance	6250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9680807	9469809	210998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5485	5485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367236	43369	183004	
Emprunts et dettes financières divers	150000		150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	106018	106018		
Personnel et comptes rattachés	311859	311859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255903	255903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33526	33526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1800	1800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7021	7021		
Groupe et associés	316945	316945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9172436	9172436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10748230	10274363	333004	140863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel