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BILAN KEREDES GESTION IMMOBILIERE 2016 Siren 794488221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				262500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52950	22079	30870	41460
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40715	40638	77	5447
Fonds commercial	1573505		1573505	1573505
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128933	2018	126915	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	452460	198330	254130	93700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	720938		720938	11089
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25548		25548	150
TOTAL (I)	2995048	263065	2731984	1725351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1612
Clients et comptes rattachés	264917		264917	87133
Autres créances	162783		162783	113852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9908117		9908117	8827466
Charges constatées d’avance	11335		11335	434
TOTAL (II)	10347152		10347152	9030496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13342200	263065	13079135	11018347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2257080		1404620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	363		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-307280		-106293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-375755		-200987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574408		1097344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	131529		102872	
TOTAL (III)	131529		102872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419784		315836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80282		53515	
Dettes fiscales et sociales	509071		335196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10487		1083	
Autres dettes	10203574		8962502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11373198		9818132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13079135		11018347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2209478		2209478	1810426
Chiffres d’affaires nets	2209478		2209478	1810426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4840	13118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1955	7349
Autres produits			2112	1013
Total des produits d’exploitation (I)			2218385	1831905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748417	657644
Impôts, taxes et versements assimilés			67359	39068
Salaires et traitements			1083070	831723
Charges sociales			480974	364271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73233	51398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28657	19387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3247	5949
Total des charges d’exploitation (II) 			2484957	1969441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266572	-137536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-9	682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-9	682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10637	10793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10637	10793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10646	-10110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277218	-147646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169470		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169470		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112517		65930	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13976		-12591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2387849		1832588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763605		2033574	
BENEFICE OU PERTE	-375755		-200987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1614220		
Total Immobilisations corporelles		249046		347088
Total Immobilisations financières		11239		735937
Total Général		1927455		1083025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1614220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14742	581393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			690	746486
Total Général			15432	2995048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11489	10590		22079
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35268	5370		40638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155346	57273	12272	200347
AMORTISSEMENTS Total Général	202104	73233	12272	263065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102872	28657		131529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102872	28657		131529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28657		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25548	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13976			
T. V. A.	16936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129134			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2075			
Charges constatées d’avance	11335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464583	311501	153082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8190	8190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411594	44357	179152	
Emprunts et dettes financières divers	150000		150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	80282	80282		
Personnel et comptes rattachés	246708	246708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198309	198309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61477	61477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2577	2577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10487	10487		
Groupe et associés	293519	293519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9910055	9910055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11373198	10855961	329152	188085
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel