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BILAN IMMOTOPIC SAS 2019 Siren 794415448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	77943	45135	32808	37467
Immobilisations corporelles	6438	6216	222	518
Immobilisations financières	662		662	662
Total Actif Immobilisé	85043	51351	33692	38648
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6285		6285	4800
Créances – Autres	10343		10343	6554
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20071		20071	955
Caisse				
Charges constatées d’avance	59		59	190
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36759		36759	12500
Total général Actif	121802			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-37854	-29279
Résultat de l’exercice			4783	-8575
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23071	-27854
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13942	24378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5622	38797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36885		
Autres dettes			73957	15827
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93521	79001
Total général Passif			70451	51147
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8750	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248137		49808	
Production stockée				
Production immobilisée	16000		19487	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	417		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264554		69303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30352		43675	
(dont taxe professionnelle)	437			
Impôts, taxes et versements assimilés	1000		368	
Rémunérations du personnel 	32670		13965	
Charges sociales	12268		6254	
Dotations aux amortissements	20956		17844	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5671		4817	
Total des charges d’exploitation	102917		86923	
Résultat d’exploitation	161636		-17620	
Produits financiers	91		10500	
Produits exceptionnels				
Charges financières	155510		1455	
Charges exceptionnelles	1435			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4783		-8575	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49380			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5851			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			16000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69043	
Total Immobilisations (Augmentations)			16000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49380	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5851	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel