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BILAN HOTEL MONSIEUR 2018 Siren 794495523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10620	1631	8989	9989
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles	14215	10240	3975	7512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3600537	544825	3055711	3352567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64393	27313	37080	45311
Autres immobilisations corporelles	217505	59751	157755	175738
Immobilisations en cours	597		597	597
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95826		95826	94277
TOTAL (I)	4007694	643760	3363934	3689992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5527		5527	5098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80410		80410	46771
Autres créances	57912		57912	113586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97500		97500	97500
Disponibilités	15843		15843	6683
Charges constatées d’avance	6053		6053	111425
TOTAL (II)	263244		263244	381063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4270939	643760	3627179	4071055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1300764		-1139953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49257		-160811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1241507		-1290764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1604997		2058699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2823927		2485554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15980		38954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301577		449275	
Dettes fiscales et sociales	42827		92082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34005		227381	
Autres dettes	45373		9874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4868686		5361819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3627179		4071055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3741145		3789280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64321		119253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1779345		1779345	1609685
Chiffres d’affaires nets	1779345		1779345	1609685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			223	118
Total des produits d’exploitation (I)			1779567	1609803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62521	66873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-429	-3292
Autres achats et charges externes			963116	1003919
Impôts, taxes et versements assimilés			39239	34764
Salaires et traitements			192844	184322
Charges sociales			46512	41289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200466	202809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151082	127292
Total des charges d’exploitation (II) 			1655350	1657975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124217	-48172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109154	112334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109154	112334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109052	-112214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15165	-160386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128672			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128814		425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34091		-425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1942575		1609923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1893318		1770734	
BENEFICE OU PERTE	49257		-160811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28835		
Total Immobilisations corporelles		4035619		1530
Total Immobilisations financières		94277		1549
Total Général		4158731		3079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154117	3883032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95826
Total Général			154117	4007693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7334	4537		11871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461405	195929	25445	631889
AMORTISSEMENTS Total Général	468739	200466	25445	643760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95826		95826	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80410	80410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11325	11325		
T. V. A.	45412	45412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1175	1175		
Charges constatées d’avance	6053	6053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240201	144375	95826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65702	65702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1539295	411754	1127541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301577	301577		
Personnel et comptes rattachés	21597	21597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13016	13016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5748	5748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2465	2465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34005	34005		
Groupe et associés	2823927	2823927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45373	45373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4852706	3725165	1127541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	398684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7