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BILAN HOTEL MONSIEUR 2017 Siren 794495523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10620	631	9989	7620
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles	14215	6703	7512	5522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3754653	402086	3352567	3524926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64393	19082	45311	53542
Autres immobilisations corporelles	215975	40237	175738	171034
Immobilisations en cours	597		597	597
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94277		94277	92269
TOTAL (I)	4158731	468739	3689992	3859511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5098		5098	1805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46771		46771	11441
Autres créances	113586		113586	216622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97500		97500	97500
Disponibilités	6683		6683	2977
Charges constatées d’avance	111425		111425	9251
TOTAL (II)	381063		381063	339598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4539794	468739	4071055	4199109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1139953		-805179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160811		-334774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1290764		-1129953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2058699		2467379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2485554		1441875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38954		36905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449275		303719	
Dettes fiscales et sociales	92082		75626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227381		1003557	
Autres dettes	9874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5361819		5329062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4071055		4199109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119253		141286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1609685		1609685	1473812
Chiffres d’affaires nets	1609685		1609685	1473812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				48
Autres produits			118	13
Total des produits d’exploitation (I)			1609803	1473874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66873	73942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3292	6281
Autres achats et charges externes			1003919	1037155
Impôts, taxes et versements assimilés			34764	39199
Salaires et traitements			184322	146808
Charges sociales			41289	35172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202809	199253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127292	153241
Total des charges d’exploitation (II) 			1657975	1691051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48172	-217178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112334	119726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112334	119726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112214	-119664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160386	-336841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425		148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-425		2067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609923		1476150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770734		1810925	
BENEFICE OU PERTE	-160811		-334774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20252		8583
Total Immobilisations corporelles		4012920		22699
Total Immobilisations financières		92269		2008
Total Général		4125441		33290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4035619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94277
Total Général				4158731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3110	4224		7334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262820	198585		461405
AMORTISSEMENTS Total Général	265930	202809		468739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94277			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12356			
T. V. A.	99994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	966			
Charges constatées d’avance	111425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366059	271782	94277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120720	120720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1937979	398684	1539295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449275	449275		
Personnel et comptes rattachés	12399	12399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30507	30507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48875	48875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227381	227381		
Groupe et associés	2485554	2485554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9874	9874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5322865	3783570	1539295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7