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BILAN HOTEL MONSIEUR 2016 Siren 794495523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7620		7620	7620
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles	8632	3110	5522	6463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3754653	229727	3524926	3687865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64393	10851	53542	59379
Autres immobilisations corporelles	193276	22242	171034	187800
Immobilisations en cours	597		597	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92269		92269	93359
TOTAL (I)	4125441	265930	3859511	4046486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1806		1806	8087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11441		11441	1842
Autres créances	216622		216622	333045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97500		97500	97500
Disponibilités	2977		2977	5549
Charges constatées d’avance	9251		9251	104603
TOTAL (II)	339598		339598	550626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4465039	265930	4199109	4597112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-805179		-168340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-334774		-636839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1129953		-795179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2467379		2872210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1441875		571837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36905		6928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303719		342641	
Dettes fiscales et sociales	75626		36260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1003557		1562415	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5329062		5392291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4199109		4597112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3321083		2647030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1473812		1473812	376026
Chiffres d’affaires nets	1473812		1473812	376026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48	
Autres produits			13	187
Total des produits d’exploitation (I)			1473874	376213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73942	35829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6281	-8087
Autres achats et charges externes			1037155	665562
Impôts, taxes et versements assimilés			39199	33896
Salaires et traitements			146808	80599
Charges sociales			35172	20658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199253	66677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153241	23015
Total des charges d’exploitation (II) 			1691051	918150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217178	-541938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119726	95506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119726	95506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119664	-94901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336841	-636839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476150		376818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1810925		1013656	
BENEFICE OU PERTE	-334774		-636839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18799		1453
Total Immobilisations corporelles		4001005		11915
Total Immobilisations financières		93359		
Total Général		4113163		13368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4012920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1090	92269
Total Général			1090	4125441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716	2394		3110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65961	196859		262820
AMORTISSEMENTS Total Général	66677	199253		265930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92269			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8437			
T. V. A.	207735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250			
Charges constatées d’avance	9251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329583	237314	92269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143371	143371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2324008	386029	1674883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303719	303719		
Personnel et comptes rattachés	9124	9124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21419	21419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1919	1919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43165	43165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1003557	933557	70000	
Groupe et associés	1441875	1441875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5292157	3284178	1744883	263096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4