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BILAN HAPPY FAMILY PROJECT SARL 2021 Siren 794465021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2613	2613		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498373		498373	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
TOTAL (I)	501571	2613	498958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43669		43669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183		183	
Charges constatées d’avance	5603		5603	
TOTAL (II)	49455		49455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551026	2613	548413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	268183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1466			
Dettes fiscales et sociales	28528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310675			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	268183			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1238		1238	
Production vendue biens				
Production vendue services	112684		112684	
Chiffres d’affaires nets	113921		113921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3160	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			117082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43331	
Impôts, taxes et versements assimilés			2666	
Salaires et traitements			54699	
Charges sociales			33526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			135247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18165	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136567			
BENEFICE OU PERTE	-18911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23192			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2613		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		498958		
Total Général		501571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				498958
Total Général				501571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2613			2613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2613			2613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8995	8995		
T. V. A.	2146	2146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16930	16930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15598	15598		
Charges constatées d’avance	5603	5603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49857	49272	585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12497	12497		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1466	1466		
Personnel et comptes rattachés	21990	21990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3597	3597		
Impôts sur les bénéfices	73	73		
T.V.A.	2393	2393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476	476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268183	268183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310675	310675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3515			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22416			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43331			
Taxe professionnelle	929			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1737			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2666			
Montant de la TVA. collectée	22490			
Total TVA. déductible sur biens et services	2930			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1