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BILAN HAPPY FAMILY PROJECT SARL 2020 Siren 794465021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2613	2613		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498373		498373	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
TOTAL (I)	501571	2613	498958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29206		29206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15316		15316	
Charges constatées d’avance	6388		6388	
TOTAL (II)	50910		50910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552480	2613	549868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107842			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16193			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731			
Dettes fiscales et sociales	27426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111591		111591	
Chiffres d’affaires nets	111591		111591	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			113414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43636	
Impôts, taxes et versements assimilés			2493	
Salaires et traitements			53431	
Charges sociales			25244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	
Total des charges d’exploitation (II) 			125041	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3471	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130243			
BENEFICE OU PERTE	-16193			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2613		
Total Immobilisations corporelles		585		
Total Immobilisations financières		498958		
Total Général		502156		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			585	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				498958
Total Général			585	501571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2613			2613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585		585	
AMORTISSEMENTS Total Général	3198		585	2613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2694	2694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10793	10793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15418	15418		
Charges constatées d’avance	6388	6388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36179	35594	585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50251	37897	12354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731	731		
Personnel et comptes rattachés	15217	15217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3167	3167		
Impôts sur les bénéfices	8227	8227		
T.V.A.	229	229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	586	586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214811	214811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293219	280865	12354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22948			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43636			
Taxe professionnelle	805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1688			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2493			
Montant de la TVA. collectée	25035			
Total TVA. déductible sur biens et services	2611			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1