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BILAN HAPPY FAMILY PROJECT SARL 2016 Siren 794465021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2613	2613		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1151	1144	7	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500293	1920	498373	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
TOTAL (I)	504641	5677	498964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36000		36000	
Autres créances	48067	8080	39987	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598		598	
Charges constatées d’avance	1743		1743	
TOTAL (II)	86409	8080	78329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591050	13757	577293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2348			
Dettes fiscales et sociales	18584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192189			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135789		135789	
Chiffres d’affaires nets	135789		135789	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			135789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35472	
Impôts, taxes et versements assimilés			2357	
Salaires et traitements			58604	
Charges sociales			31310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			420	
Total des charges d’exploitation (II) 			132695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	
Autres intérêts et produits assimilés			292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39911	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140129			
BENEFICE OU PERTE	35571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24244			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2613		
Total Immobilisations corporelles		1151		
Total Immobilisations financières		500878		
Total Général		504641		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500878
Total Général				504641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58	2555		2613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870	274		1144
AMORTISSEMENTS Total Général	928	2829		3757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8080			8080
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10996			
T. V. A.	2314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8080			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26677			
Charges constatées d’avance	1743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86395	85810	585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217367	47557	169810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2348	2348		
Personnel et comptes rattachés	5090	5090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4523	4523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8620	8620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123700	123700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361999	192189	169810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17639			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4893			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12940			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35472			
Taxe professionnelle	786			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2357			
Montant de la TVA. collectée	27158			
Total TVA. déductible sur biens et services	4093			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1