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BILAN GILIOLI-BEQ 2018 Siren 794430926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5262	3999	1263	
Immobilisations corporelles	14083	4103	9980	
Immobilisations financières	1566		1566	
Total Actif Immobilisé	20911	8101	12809	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1875		1875	
Stock marchandises	10058		10058	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1241		1241	
Créances – Autres	1723		1723	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37246		37246	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2690		2690	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54833		54833	
Total général Actif	75744			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16152	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32654	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49906	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5625	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		785		
Autres dettes			12111	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17736	
Total général Passif			67642	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9040	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	330328			
Production vendue de biens – France	8796			
Production vendue de services - France	871			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	285			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340280			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	157278			
Variation de stock (marchandises)	-860			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5834			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1875			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42424			
(dont taxe professionnelle)	1069			
Impôts, taxes et versements assimilés	1881			
Rémunérations du personnel 	82995			
Charges sociales	8959			
Dotations aux amortissements	1964			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	411			
Total des charges d’exploitation	299011			
Résultat d’exploitation	41269			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	35			
Charges exceptionnelles	3160			
Impôts sur les bénéfices	5420			
Bénéfice ou perte	32654			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68612			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40889			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8351	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			689	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			700	
Total Immobilisations (Valeur brute)			20285	
Total Immobilisations (Augmentations)			9040	
Total Immobilisations (Diminutions)			8415	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1014	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1015	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68612	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40889	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel