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BILAN FRANCA 2021 Siren 794464818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	71837		71837	71837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11501	9346	2154	1661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83338	9346	73991	73498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3849		3849	3708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	726		726	1726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3366		3366	3213
Charges constatées d’avance	1386		1386	1215
TOTAL (II)	9328		9328	9862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92665	9346	83319	83360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32507		-42056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60609		9548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33101		-27507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4500		4668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36707		85269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2849		4293	
Dettes fiscales et sociales	6161		16625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50218		110867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83319		83360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49361		49361	76995
Production vendue biens				
Production vendue services	320		320	1228
Chiffres d’affaires nets	49680		49680	78223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47801	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653	4692
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			98140	87424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16851	21165
Variation de stock (marchandises)			-141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10655	20488
Impôts, taxes et versements assimilés			725	1901
Salaires et traitements			7996	30092
Charges sociales			235	2152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			605	572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	423
Total des charges d’exploitation (II) 			37182	77645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60958	9779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215	-231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60744	9548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98140		87424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37531		77876	
BENEFICE OU PERTE	60609		9548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	653		4692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	248		406	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71837		
Total Immobilisations corporelles		11427		1099
Total Immobilisations financières				
Total Général		83264		1099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9766	605	1025	9346
AMORTISSEMENTS Total Général	9766	605	1025	9346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376	376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350	350		
Charges constatées d’avance	1386	1386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2113	2113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4500	4500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2849	2849		
Personnel et comptes rattachés	4376	4376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	994	994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465	465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326	326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36707	36707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50218	50218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1182		9549	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4405		3527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5068		7413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10655		20488	
Taxe professionnelle	562		559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	163		1342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	725		1901	
Montant de la TVA. collectée	6661		9733	
Total TVA. déductible sur biens et services	3934		4518	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel