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BILAN ENTREPRISE GENERALE OSTENG 2017 Siren 794418319				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17000		17000	17000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22727	13659	9068	12728
Immobilisations financières	1030		1030	1030
Total Actif Immobilisé	40757	13659	27098	30758
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14800		14800	
Stock marchandises	5580		5580	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83654		83654	41944
Créances – Autres	20168		20168	52
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17675		17675	96500
Caisse				
Charges constatées d’avance	268		268	257
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142146		142146	138753
Total général Actif	182903			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			37100	37100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves			74837	41752
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2537	33086
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118175	115637
Provisions pour risques et charges - Total II			2314	3748
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8764	9308
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2474		
Autres dettes			39991	40817
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48755	50125
Total général Passif			169244	169511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	311307		438235	
Production stockée	14800			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	343			
Autres produits	11112			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337562		438235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91343		103516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5580			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58438		81526	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6464		6775	
Rémunérations du personnel 	127457		136739	
Charges sociales	46432		52865	
Dotations aux amortissements	3660		2855	
Dotations aux provisions			13426	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4079			
Total des charges d’exploitation	332293		397702	
Résultat d’exploitation	5269		40534	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	447		2209	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3138		4013	
Impôts sur les bénéfices	40		5644	
Bénéfice ou perte	2537		33086	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38693			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24473			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40757	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1434	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9678	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11112	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38693	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24473	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel