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BILAN DOCTEUR JUNIEN DESSUS & ASSOCIES 2019 Siren 794442962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	134000	26800	107200	120600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38089	12551	25538	26716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400		5400	5400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	177489	39351	138138	152716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7358
Autres créances	6519		6519	6971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23881		23881	23617
Disponibilités	66389		66389	45289
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	96790		96790	83235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274280	39351	234928	235951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151466		132740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18422		18727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171539		153117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29843		52471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22928		16322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3161		2743	
Dettes fiscales et sociales	7380		11298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63388		82834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234928		235951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56140		56158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375458		375456	361293
Chiffres d’affaires nets	375458		375458	361293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			610	1828
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			376069	363121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83660	64574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60054	59048
Impôts, taxes et versements assimilés			16202	6127
Salaires et traitements			163963	177599
Charges sociales			14104	14109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17166	17107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			624	198
Total des charges d’exploitation (II) 			355773	338760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20296	24360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4857	4266
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			815	705
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			264	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				265
Intérêts et charges assimilées			893	1477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			893	1741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-629	-1741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23708	26181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5286		5338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381191		367387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362768		348661	
BENEFICE OU PERTE	18422		18727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	500		2507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33714			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134000		
Total Immobilisations corporelles		35501		2588
Total Immobilisations financières		5400		
Total Général		174901		2588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général				177489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13400	13400		26800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8785	3766		12551
AMORTISSEMENTS Total Général	22185	17166		39351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5856	5856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52	52		
T. V. A.	610	610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6519	6519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3165	3165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26678	19429	7248	
Emprunts et dettes financières divers	22928	22928		
Fournisseurs et comptes rattachés	3161	3161		
Personnel et comptes rattachés	5856	5856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1524	1524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63388	56140	7248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28140			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8367			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23546			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60054			
Taxe professionnelle	457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15745			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16202			
Montant de la TVA. collectée	13505			
Total TVA. déductible sur biens et services	610			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel