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BILAN DEDICATED FREIGHT SERVICES 2018 Siren 794451187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				35000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2120	2120		128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60796	36386	24411	19239
Autres immobilisations corporelles	6372	2115	4257	4894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69288	40621	28667	24261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381140		381140	645403
Autres créances	170115		170115	219334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				806
Charges constatées d’avance	2059		2059	2073
TOTAL (II)	553313		553313	867615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622601	40621	581981	926876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46282		-28637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176464		154919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53181		203282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32506		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32506		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4579			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205109		395769	
Dettes fiscales et sociales	248187		299608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1485		12216	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602656		707593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581981		926876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1915676		1915676	2136246
Chiffres d’affaires nets	1915676		1915676	2136246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1841	575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4975	15547
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1922492	2152368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1013490	1058140
Impôts, taxes et versements assimilés			37803	19325
Salaires et traitements			740947	659897
Charges sociales			268805	219752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10447	6600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21481	16000
Autres charges			5802	6253
Total des charges d’exploitation (II) 			2098776	1985968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176284	166401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2046	2099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2046	2132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2225	277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2225	277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180	1854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176464	168255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1924538		2155165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2101001		2000246	
BENEFICE OU PERTE	-176464		154919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2120		
Total Immobilisations corporelles		55866		14853
Total Immobilisations financières				
Total Général		57986		14853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3552	67168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3552	69288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1992	128		2120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31734	10318	3552	38501
AMORTISSEMENTS Total Général	33726	10447	3552	40621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32506
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000	21481	4975	32506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16000	21481	4975	32506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21481	4975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381140	381140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	189	189		
Impôts sur les bénéfices	3275	3275		
T. V. A.	35094	35094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3566	3566		
Groupe et associés	124852	124852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3139	3139		
Charges constatées d’avance	2059	2059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553313	553313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4579	4579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205109	205109		
Personnel et comptes rattachés	67799	67799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93238	93238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73888	73888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13262	13262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1485	1485		
Groupe et associés	143295	143295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602656	602656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel