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BILAN DAVID MARCOS 2018 Siren 794497123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74000		74000	74000
Immobilisations incorporelles – Autres	415	1	414	
Immobilisations corporelles	66170	19375	46795	45514
Immobilisations financières	302		302	302
Total Actif Immobilisé	140887	19376	121511	119816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3070		3070	1790
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	683		683	4551
Créances – Autres	18067		18067	19137
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37466		37466	30961
Caisse				
Charges constatées d’avance	3303		3303	7973
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62589		62589	64412
Total général Actif	203476			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31226	
Résultat de l’exercice			29201	36226
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115428	91226
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9967	18442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			317	
Fournisseurs et comptes rattachés			17862	28353
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27499		
Autres dettes			40527	46206
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68672	93001
Total général Passif			184100	184227
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7424	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	379838		339013	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			6400	
Autres produits	3357		639	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	383195		346052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	154116		139647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1280		414	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77144		66571	
(dont taxe professionnelle)	1259			
Impôts, taxes et versements assimilés	3042		983	
Rémunérations du personnel 	80473		68880	
Charges sociales	29324		27710	
Dotations aux amortissements	4659		5809	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	79		1372	
Total des charges d’exploitation	347556		311386	
Résultat d’exploitation	35639		34666	
Produits financiers	23		31	
Produits exceptionnels			7697	
Charges financières	565		906	
Charges exceptionnelles	1244		387	
Impôts sur les bénéfices	4651		4874	
Bénéfice ou perte	29201		36226	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel