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BILAN DAVID MARCOS 2016 Siren 794497123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74000	7400	66600	74000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55314	10155	45159	22096
Immobilisations financières	599		599	599
Total Actif Immobilisé	129913	17555	112358	96695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2204		2204	3018
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1182		1182	2672
Créances – Autres	13135		13135	13080
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44379		44379	31055
Caisse				
Charges constatées d’avance	1459		1459	1471
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62359		62358	51297
Total général Actif	192271			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12754	15030
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67754	70030
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28858	17304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32341	28651
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29245		
Autres dettes			45763	32007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106962	77961
Total général Passif			174716	147992
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59789	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	332167		312018	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	494		4217	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332661		316235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	141359		138802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	814		2328	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64264		69316	
(dont taxe professionnelle)	1301			
Impôts, taxes et versements assimilés	6460		5499	
Rémunérations du personnel 	65800		57178	
Charges sociales	28969		24400	
Dotations aux amortissements	11148		2517	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		12	
Total des charges d’exploitation	318817		300053	
Résultat d’exploitation	13843		16182	
Produits financiers	66		28	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1110		1153	
Charges exceptionnelles	45		27	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12754		15030	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			199	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37828	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			21412	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103102	
Total Immobilisations (Augmentations)			59789	
Total Immobilisations (Diminutions)			329	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			9	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel