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BILAN DAVID MARCOS 2015 Siren 794497123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74000		74000	74000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28503	6408	22096	6691
Immobilisations financières	599		599	599
Total Actif Immobilisé	103102	6408	96695	81290
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3018		3018	5346
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2672		2672	2199
Créances – Autres	13080		13080	11917
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31055		31055	26649
Caisse				
Charges constatées d’avance	1471		1471	2223
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51297		51297	48334
Total général Actif	154399			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15030	14137
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70030	69137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17304	21520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28651	18973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17269		
Autres dettes			32007	19994
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77961	60487
Total général Passif			147992	129624
Dont immobilisations financières à moins d’un an			514	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17921	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	312018		271292	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4217		265	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316235		271557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	138802		127614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2328		-282	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69316		53444	
(dont taxe professionnelle)	1285			
Impôts, taxes et versements assimilés	5499		5041	
Rémunérations du personnel 	57178		44778	
Charges sociales	24400		23484	
Dotations aux amortissements	2517		2151	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		3	
Total des charges d’exploitation	300053		256232	
Résultat d’exploitation	16182		15325	
Produits financiers	28			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1153		1188	
Charges exceptionnelles	27			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15030		14137	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62349			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37330			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2938	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11566	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85181	
Total Immobilisations (Augmentations)			17921	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62349	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37330	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel