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BILAN COLLECTION OPUS SASU 2018 Siren 794477851				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	40500		40500	40500
Immobilisations corporelles	750	493	257	407
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	41250	493	40757	40907
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49570	-2500	52070	22340
Stock marchandises	4000		4000	3370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26148		26148	25655
Créances – Autres	11904		11904	6016
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91622	-2500	94122	57380
Total général Actif	132379			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			52500	52500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1516	906
Résultat de l’exercice			-10	608
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54006	54016
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17643	14258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56694	21957
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1359		
Autres dettes			6536	8057
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80873	44272
Total général Passif			134879	98287
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	14314		20060	
Production vendue de services - France			56	
Production stockée			14660	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4580		24262	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	18894		59053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8		9684	
Variation de stock (marchandises)	-630		2420	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			3614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18732		39618	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	623		916	
Rémunérations du personnel 			8480	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	150		150	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation	18884		64914	
Résultat d’exploitation	10		-5861	
Produits financiers			7500	
Produits exceptionnels				
Charges financières			607	
Charges exceptionnelles			69	
Impôts sur les bénéfices			355	
Bénéfice ou perte	-10		608	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2116			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5968			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41250	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2116	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5968	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel