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BILAN CAMPING KERGAL 2017 Siren 794492538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	2000	10000	10000
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	728664	184600	544064	562942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347977	118077	229899	241208
Autres immobilisations corporelles	52301	43254	9047	26010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1820050		1820050	1820050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2297		2297	2296
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3263289	347931	2915358	2962506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1091		1091	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124760		124760	17349
Autres créances	30572		30572	101630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13163		13163	131968
Charges constatées d’avance	48504		48504	45640
TOTAL (II)	218090		218090	296587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3481379	347931	3133448	3259093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17743		15080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50602			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14791		53265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79566		59756	
TOTAL (I)	912701		878101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2125773		2302217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6800		1290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30215		26632	
Dettes fiscales et sociales	39828		40463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18132		10389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2220747		2380992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3133448		3259093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282460		265434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96220		96220	191301
Production vendue biens				
Production vendue services	735927		735927	767459
Chiffres d’affaires nets	832147		832147	958760
				
Production stockée				
Production immobilisée			10667	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14501	6454
Autres produits			1886	1099
Total des produits d’exploitation (I)			859201	966313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55764	108040
Variation de stock (marchandises)			-1091	1835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509043	477390
Impôts, taxes et versements assimilés			16652	17409
Salaires et traitements			86729	96041
Charges sociales			19327	19798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95141	110648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4206	665
Total des charges d’exploitation (II) 			785771	831825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73430	134488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1575	3400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1575	3400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73557	78607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73557	78607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71982	-75208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1448	59280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44810		58667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141757		58667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96347		3262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8890		26243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19810		19810	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125047		49315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16710		9352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3368		15367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002533		1028379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987743		975114	
BENEFICE OU PERTE	14791		53265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53587		34228	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14501		6454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1543		507	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312000		
Total Immobilisations corporelles		1104712		56881
Total Immobilisations financières		1822346		2
Total Général		3239058		56882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32651	1128941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1822347
Total Général			32651	3263289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334308	114951	23761	425497
AMORTISSEMENTS Total Général	336308	114951	23761	427497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79566
Total Provisions réglementées	59756	19810		79566
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59756	19810		79566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19810		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16238			
T. V. A.	5676			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5005			
Divers				
Groupe et associés	1240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2413			
Charges constatées d’avance	48504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203836	203836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10215	10215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2115558	177271	764552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30215	30215		
Personnel et comptes rattachés	4609	4609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6612	6612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20502	20502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8105	8105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6800	6800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18132	18132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2220747	282460	764552	1173735
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel