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BILAN BPS 2021 Siren 794423293
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 16832 16832
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2284 2284
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 319285 190452 128833 164330
Autres immobilisations corporelles 633274 350151 283123 339271
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 14069 14069 14069
Prêts
Autres immobilisations financières 12811 12811 10500
TOTAL (I) 998554 559719 438835 528170
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 52080 52080 49000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 23636 23636 16465
Avances et acomptes versés sur commandes 302 302 995
Clients et comptes rattachés 4678 4678 30963
Autres créances 436689 436689 42004
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 231851 231851 393314
Charges constatées d’avance 9890 9890 32612
TOTAL (II) 759126 759126 565354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1757680 559719 1197961 1093524
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 115000 115000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11500 11500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 148524 148237
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 112097 74347
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 387121 349085
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 365062 433395
Emprunts et dettes financières divers (4) 41412 1335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 847 614
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 139454 133547
Dettes fiscales et sociales 207358 175548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 56707
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 810840 744439
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1197961 1093524
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 566695 424140
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 260 147
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 160830 160830 155956
Production vendue biens 2016288 2016288 1750382
Production vendue services 1350 1350 1510
Chiffres d’affaires nets 2178468 2178468 1907848
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 139176 44958
Autres produits 11214 5697
Total des produits d’exploitation (I) 2328859 1958503
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 66640 54331
Variation de stock (marchandises) -7171 -14406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 720134 605528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3079 8238
Autres achats et charges externes 377078 322694
Impôts, taxes et versements assimilés 27814 29318
Salaires et traitements 641661 576760
Charges sociales 130473 148579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113194 107533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 102869 10316
Total des charges d’exploitation (II) 2169614 1848891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 159245 109612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 447
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 447
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10092 9493
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10092 9493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9645 -9493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 149600 100119
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 74639 8000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 74639 8000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 2978
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 73102 6074
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 73147 9051
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1492 -1051
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38995 24720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2403944 1966503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2291847 1892155
BENEFICE OU PERTE 112097 74347
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 23894 34056
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 44958
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2 39408
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4 618
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16832 16832
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2284 2284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 430146 113194 2737 540603
AMORTISSEMENTS Total Général 449261 113194 2737 559719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12811 12811
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4678 4678
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10215 10215
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 18300 18300
Groupe et associés 50447 50447
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 357727 357727
Charges constatées d’avance 9890 9890
TOTAL ETAT DES CREANCES 464068 451257 12811
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel