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BILAN BACHINI OPTIQUE 2018 Siren 794477802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8437	6120	2317	5130
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350	350		
Autres immobilisations corporelles	74649	51600	23049	29302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15200
Créances rattachées à des participations				24768
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1935		1935	1840
TOTAL (I)	375371	58070	317301	366240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40130	9760	30370	33212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36		36	319
Autres créances	5920		5920	2833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50050		50050	49989
Disponibilités	50416		50416	31909
Charges constatées d’avance	252		252	252
TOTAL (II)	146804	9760	137044	118513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522175	67830	454345	484753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62783		62783	
Report à nouveau	81943		31938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46798		50005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197024		150226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113390		168224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102170		113429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31556		34283	
Dettes fiscales et sociales	10205		18591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257321		334527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454345		484753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257321		221137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316319		316319	334485
Production vendue biens				
Production vendue services				146
Chiffres d’affaires nets	316319		316319	334631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1033	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13436	
Autres produits			2639	9101
Total des produits d’exploitation (I)			333427	345232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132427	118169
Variation de stock (marchandises)			6518	-138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554	170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53033	85162
Impôts, taxes et versements assimilés			3152	2647
Salaires et traitements			38342	33979
Charges sociales			14022	13498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13715	12816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2639	11731
Total des charges d’exploitation (II) 			274161	278034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59266	67198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3307	4215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3307	4215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3199	-4146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56068	63051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659		504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	659		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	516		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516		808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9413		12742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334195		345805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287397		295800	
BENEFICE OU PERTE	46798		50005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298437		
Total Immobilisations corporelles		70350		4649
Total Immobilisations financières		41808		95
Total Général		410595		4744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39968	1935
Total Général			39968	375371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3307	2813		6120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41048	10902		51950
AMORTISSEMENTS Total Général	44355	13715		58070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13436	9760	13436	9760
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13436	9760	13436	9760
TOTAL GENERAL	13436	9760	13436	9760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9760	13436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			115	
Autres immobilisations financières	1935	1935		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36	36		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3204	3204		
T. V. A.	2646	2646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70	70		
Charges constatées d’avance	252	252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8143	8143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56041	56041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57349	57349		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31556	31556		
Personnel et comptes rattachés	2310	2310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3873	3873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3202	3202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	821	821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102170	102170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257321	257321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42132			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2633		2886	
Location, charges locatives et de copropriété	25101		25341	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6239		6402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2990		27	
Autres comptes	16071		50506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53033		85162	
Taxe professionnelle	1089		1149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2063		1498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3152		2647	
Montant de la TVA. collectée	64409		69480	
Total TVA. déductible sur biens et services	37557		41010	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel