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BILAN AERO-SOLUTIONS 2021 Siren 794431593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	691440	426482	264957	340905
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				170820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1298881	1016343	282538	433478
Autres immobilisations corporelles	266201	168401	97800	118233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22415		22415	22415
TOTAL (I)	2278938	1611227	667711	1085853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1515695		1515695	1459938
Autres créances	279343		279343	693504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745766		745766	2295588
Charges constatées d’avance	95447		95447	94703
TOTAL (II)	2636253		2636253	4543735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4915192	1611227	3303965	5629588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835000		1325000	
Report à nouveau	974		730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-721226		-489755	
Subventions d’investissement	37342		52925	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262090		998900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1343597		1453546	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994159		2457905	
Dettes fiscales et sociales	567464		620563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60106		20424	
Produits constatés d’avance (2)	46547		78248	
TOTAL (IV)	3011874		4630688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3303965		5629588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	330	77303	77633	84209
Production vendue biens				
Production vendue services	6660308	3383367	10043675	8009157
Chiffres d’affaires nets	6660639	3460670	10121309	8093366
				
Production stockée				
Production immobilisée				170820
Subventions d’exploitation			5000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24600	60371
Autres produits			14	42
Total des produits d’exploitation (I)			10150925	8327101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43024	36581
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7966882	6562520
Impôts, taxes et versements assimilés			47969	48220
Salaires et traitements			1798378	1543179
Charges sociales			422569	375190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472150	309076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3315	3296
Total des charges d’exploitation (II) 			10754290	8878065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-603365	-550963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17371	7244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17371	7244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26585	22872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26585	22872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9213	-15627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-612579	-566591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15583		24514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15721		25458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45413		2201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75413		2801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59691		22657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48956		-54179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10184018		8359804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10905245		8849559	
BENEFICE OU PERTE	-721226		-489755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	900		700	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690116		
Total Immobilisations corporelles		1512400		52684
Total Immobilisations financières		22415		
Total Général		2224930		52684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				691441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1565083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22415
Total Général				2278939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178389	248093		426483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960687	224057		1184745
AMORTISSEMENTS Total Général	1139077	472151		1611227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22415		22415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1515696	1515696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4704	4704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86171	86171		
T. V. A.	93324	93324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95144	72644	22500	
Charges constatées d’avance	95448	95448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912902	1867987	44915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1343597	92590	1251007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994159	994159		
Personnel et comptes rattachés	72661	72661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62319	62319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401443	401443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31042	31042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60107	60107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46547	46547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3011875	1760868	1251007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel