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BILAN UNDERWY 2018 Siren 794310110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10674	1277	9397	
Immobilisations corporelles	14390	7754	6636	8290
Immobilisations financières	50477		50477	12995
Total Actif Immobilisé	75541	9031	66510	21286
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	188679		188679	138588
Avances et acomptes versés sur commandes				1674
Créances – Clients et comptes rattachés	45554		45554	
Créances – Autres	51465		51465	49413
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36512		36512	32918
Caisse				
Charges constatées d’avance				6336
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	322210		322210	228928
Total général Actif	397751	1455919		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			79973	93840
Résultat de l’exercice			12601	-13867
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95874	83273
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15427	19803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			110251	71045
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		101237		
Autres dettes			167168	76093
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			292846	166941
Total général Passif			388720	250214
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5445	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1469745		1455919	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	630			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3907		15993	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1474282		1471913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	997199		914431	
Variation de stock (marchandises)	-50092		34497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7016		1357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	288270		287989	
(dont taxe professionnelle)	713			
Impôts, taxes et versements assimilés	3014		3162	
Rémunérations du personnel 	184386		167805	
Charges sociales	28245		43671	
Dotations aux amortissements	3649		3041	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	641		31202	
Total des charges d’exploitation	1462328		1487155	
Résultat d’exploitation	11954		-15242	
Produits financiers	2021		1884	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1339		509	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12601		-13867	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel